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一、職位描述 1.資金體系建設：建立健全資金管理制度，規(guī)范資金結(jié)算、資金運營、融資及票據(jù)業(yè)務（如開立、貼現(xiàn)）等流程。組織搭建資金集中管控平臺，提升資金管理效率。建立資金風險預警機制，有效防范資金風險。 2.資金規(guī)劃：根據(jù)公司戰(zhàn)略，編制年度資金預算與計劃，提供資金分析報告。根據(jù)業(yè)務需求及市場動態(tài)，預估資金缺口，提出融資組合方案。定期檢查下屬子公司資金管理的執(zhí)行情況，包括資金合規(guī)與資金效率等。 3.資金運營：實施資金計劃管理，合理安排公司內(nèi)部資金。滾動預測資金需求，及時調(diào)整資金收支計劃。負責公司資金的集中管理，統(tǒng)籌下屬子公司資金調(diào)配。管理票據(jù)業(yè)務，包括票據(jù)開立、貼現(xiàn)等策略制定及相關執(zhí)行操作，優(yōu)化票據(jù)融資成本。執(zhí)行公司信用政策，監(jiān)督應收賬款回收情況。管理資金收益，合規(guī)運用資金投資理財，實現(xiàn)資金保值增值。 4.融資管理：拓展融資渠道，維護金融機構合作關系。執(zhí)行融資方案落地。統(tǒng)籌票據(jù)融資及銀行授信額度管理。定期評估融資結(jié)構，提出優(yōu)化建議。 二、招聘條件 1.基本要求 1.1學歷：本科及以上學歷，財務、金融、會計、經(jīng)濟學等相關專業(yè)。 1.2經(jīng)驗：3年以上中大型企業(yè)資金管理經(jīng)驗，熟悉制造業(yè)、上市公司資金運作優(yōu)先。 1.3資質(zhì)：具備中級會計師/CPA/CFA等證書優(yōu)先。 2.核心能力 2.1熟悉資金預算編制及日常辦公工具，具備良好的數(shù)據(jù)分析能力。 2.2熟悉銀行貸款、債券發(fā)行、供應鏈金融等常見融資方式及流程。 2.3 有國有集團/上市公司資金管理體系搭建經(jīng)驗優(yōu)先。 3.軟性素質(zhì) 3.1風險意識強，能夠及時發(fā)現(xiàn)并應對資金風險。 3.2對金融市場有一定了解，能夠靈活調(diào)整資金使用策略。 3.3溝通協(xié)調(diào)能力強，具備良好的團隊合作精神。