1、監(jiān)督指導(dǎo)收銀日常工作,每日下班前負(fù)責(zé)審核當(dāng)日收款付款業(yè)務(wù),與收銀結(jié)賬;如遇收銀休息負(fù)責(zé)到一樓財(cái)務(wù)收款,每日將當(dāng)日款項(xiàng)存入銀行;
2、整理收支款項(xiàng),分別做出各個(gè)賬戶現(xiàn)金、銀行收支情況、將其編制成資金日?qǐng)?bào)表并上報(bào);
3、根據(jù)手續(xù)齊全的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)給予報(bào)銷(xiāo),督促借款人及時(shí)核銷(xiāo)借據(jù);
4、核對(duì)會(huì)計(jì)憑證現(xiàn)金及銀行款項(xiàng),做到賬實(shí)相符;及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
5、每月根據(jù)審核的工資表及績(jī)效表編制工資文檔報(bào)給銀行,發(fā)放員工薪酬。
6、及時(shí)檢查合格證匯票剩余款項(xiàng),核對(duì)合格證質(zhì)押入庫(kù)出庫(kù)在庫(kù)情況,以及公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
職位福利:交通補(bǔ)助、包吃、社會(huì)保險(xiǎn)