崗位職責:
1.每日按時完成資金日報的編制,關注了解集團資金情況;
2.按財務規(guī)定時效完成網(wǎng)銀及銀企結算付款,并及時整理銀行回單和單據(jù);
3. 負責U盾和銀行資料的管理工作;
4. 按期與銀行對帳,并跟進分子公司銀行對賬情況;
5. 按集團業(yè)務需求完成開戶銷戶工作,并做好賬戶管理,定期更新集團銀行賬戶情況;
6. 每月做好各個銀行賬戶余額核對工作,做到賬實相符;
7. 完成領導安排的其他工作。
任職要求:
1.本科學歷;
2.1年資金崗相關工作經(jīng)驗;
3.熟練使用excel;
4.工作態(tài)度認真謹慎,對資金數(shù)據(jù)敏感;
5.熟悉金蝶軟件或持有初級會計資格證優(yōu)先。