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職務宗旨：負責辦理公司的現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務及有關資金核算工作 1、 嚴格按照公司的財務制度規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務。 2、 嚴格按照公司的財務制度規(guī)定，辦理各種費用報銷支付業(yè)務。 3、 嚴格按照公司的財務制度規(guī)定，辦理銀行收付結算業(yè)務。 4、 月初與銀行打印銀行對賬單。 5、 協(xié)同人事部門做好工資審核和工資發(fā)放工作。 6、 配合稅務會計做好每月的報稅工作（個稅、增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅、統(tǒng)計申報、工商年報等對外報表）。 7、 做好銷售發(fā)票的申領和開具工作，并及時溝通項目負責人催收應收款項。 8、 配合成本會計做好應收應付臺賬，做到發(fā)票和往來清晰準確。 9、 及時準確的向相關會計人員傳遞有關憑證。 10、 妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券 11.妥善保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票 12.及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬及時收付款憑證，并做到日清月結。 13.定期或會同會計核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報 14.及時編制公司資金日報表、月報表、并上報上級領導。 15、上級交辦的其他工作。