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一、崗位職責(zé)： 1. 管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)對接。 2. 負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。 3. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，銀行票據(jù)的開具，銀行回單打印,對賬單打印，銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制； 4. 根據(jù)銀行對帳單及時(shí)核對日記帳，保證帳證、帳款和帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正； 5. 按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證； 6. 負(fù)責(zé)編制每周及月度資金，合理鋪排資金支出； 7. 控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及財(cái)務(wù)章、發(fā)票章的管理工作 8. 做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作； 9. 負(fù)責(zé)公司資金滾動(dòng)預(yù)算； 10. 負(fù)責(zé)部門合同臺賬管理； 11. 不定時(shí)配合會(huì)計(jì)及領(lǐng)導(dǎo)的其他工作； 二、任職要求： 1．財(cái)務(wù)或經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)，大?；蛞陨蠈W(xué)歷； 2．具有2年以上出納或財(cái)務(wù)助理工作經(jīng)驗(yàn)者; 3．熟練使用辦公軟件，主觀能動(dòng)性強(qiáng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。 4．具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力; 5．工作責(zé)任心強(qiáng)，極強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，大局意識、保密意識及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；