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工作職責： 1.每月15號前根據(jù)財務報告，經(jīng)營資料，編制上月產(chǎn)值產(chǎn)量統(tǒng)計、長期負債，整理常規(guī)融資需要的報表等資料以備融資使用。于規(guī)定時間節(jié)點前完成上月資金預算執(zhí)行匯編及執(zhí)行分析報表 2.按時間節(jié)點發(fā)資金預算報送通知，于時間節(jié)點前完成當月資金預算匯編，并報總經(jīng)理審批，完成資金計劃簽批存檔工作。 3.負責《資金預算管理制度》的編制、執(zhí)行落實，根據(jù)資金計劃做詳細的資金序時計劃編排，每日跟蹤資金到賬進度，在有資金缺口的情況下提前預警出具方案報批，確保不影響公司征信和生產(chǎn)經(jīng)營進度。 4.負責向各金融機構報送電子版、紙質版授信、續(xù)貸、放款、貸后審查資料，確保各項資料數(shù)據(jù)準確，及時提交。 5.建立融資臺賬，列明抵押質押情況，期限等重要信息，利息及本金到期前十天報備資金，提前三天提起付款流程。 6.及時整理公司融資數(shù)據(jù)，對公司融資規(guī)模，熟知各金融機構借款余額、未來利息情況，對公司融資策略及財務分析提供數(shù)據(jù)。 7.次月5日前完成財務費用分析報告，并于資金主辦核對，務必保證數(shù)據(jù)與資金流水一致，與管理報表一致。 8.負責所有融資檔案的存檔、備份、臺賬建立，確保對外提供資料前后勾稽，資料完整。 任職要求： 年齡：25歲以上 學歷：會計或財務管理專業(yè)，本科以上學歷 經(jīng)驗要求：3年以上工作經(jīng)驗，熟悉工業(yè)企業(yè)以及建筑行業(yè)核算流程 知識要求：具備會計職稱資格，熟悉財會、稅法、等專業(yè)知識；有一定的管理、溝通、協(xié)調(diào)能力，工作穩(wěn)定性強 其他要求：具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，工作認真、細致、責任心強、善于學習