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崗位職責(zé)： 一、資金管理與收付業(yè)務(wù)? 1.每日統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)公司銀行賬戶收款情況，確保資金動態(tài)透明化。每周統(tǒng)計(jì)公司各賬戶的資金余額情況，形成詳細(xì)、準(zhǔn)確的資金報(bào)告，并及時反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)，為資金調(diào)度與管理提供有力參考。?? 2.完成付款制單，銀行單據(jù)整理、記賬資料整理工作。 3.準(zhǔn)確、及時地在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中登記已收、付款業(yè)務(wù)的記錄，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)完全一致，為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。?? 4.及時收集、整理各賬戶已收、付的銀行回單及原始單據(jù)，并提交會計(jì)記賬，做到日清日結(jié)，確保賬務(wù)處理的及時性與準(zhǔn)確性。? 5.負(fù)責(zé)銀行日常對接工作，包括但不限于辦理銀行承兌、貸款、銀行窗口業(yè)務(wù)辦理、開戶、銷戶、年審等。 二、財(cái)務(wù)審核與報(bào)銷管理? 1.依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，審核公司報(bào)銷單據(jù)，對報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合理性、發(fā)票的合規(guī)性進(jìn)行全面審核，確保公司費(fèi)用支出合理、可控。? 2.審核付款單據(jù)及原始單據(jù)，核查單據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性與合規(guī)性。 3.發(fā)票開具及進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，日常報(bào)銷及付款記賬，保證記賬準(zhǔn)確。憑證裝訂。 三、其他臨時性對接工作? 1.配合會計(jì)完成統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作確保報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)部門與公司管理要求。? 2.配合會計(jì)編制往來賬齡表，清理異常賬齡。 3.配合會計(jì)完成出口退稅、即征即退等稅務(wù)工作。? 4.配合會計(jì)開展審計(jì)工作，提供審計(jì)需要的相關(guān)資料。 5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。 任職要求： 1、財(cái)務(wù)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷； 2、2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司財(cái)務(wù)流程，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識； 3、具有較強(qiáng)的數(shù)字觀念和財(cái)務(wù)意識，能夠熟練掌握財(cái)務(wù)軟件操作； 4、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，了解國家和地區(qū)的財(cái)務(wù)和貨幣結(jié)算方式； 5、具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與各部門進(jìn)行良好的溝通和協(xié)作； 6、具備較強(qiáng)的責(zé)任心和抗壓能力，能夠保證工作的準(zhǔn)確性和及時性。