崗責:
一:付款業(yè)務----嚴格遵守付款審批流程,確保審批手續(xù)、附件完整,并核對付款信息的準確性,避免錯誤和重復付款。
二:報表編制----編制《資金日報表》,報送主管
三:發(fā)放工資----根據(jù)工資明細表,進行每月工資的發(fā)放,保證正確無誤
四:報銷審核----初步核對費用報銷單據(jù),確保符合公司財務政策
五:賬戶管理----負責公司銀行賬戶的開立、變更及日常維護,定期與銀行對賬,及時處理銀行回單確保賬戶信息的準確性和安全性,確保銀行預留印鑒和網(wǎng)銀盾的安全管理
六:溝通協(xié)調(diào)----與銀行等外部單位保持良好的溝通,處理相關(guān)業(yè)務,維護良好的合作關(guān)系
七:檔案管理----協(xié)助處理財務單據(jù)、合同等資料的整理、保存與存檔,支持財務部門的工作
八:統(tǒng)計局報表報送:系統(tǒng)填報各項目的銷售面積與投資數(shù),報送統(tǒng)計局
九:生成憑證----審核收款憑證,生成付款憑證