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一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務制度，做好出納工作。
二、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
三、工程款、保證金、材料款的及時審核、轉(zhuǎn)賬、登記等，工資的制表及發(fā)放。
四、負責公司的開戶、銷戶、對賬、年審、保函等銀行各項業(yè)務的辦理。
五、負責與各分公司之間的資金業(yè)務往來、查詢各分公司銀行賬戶情況
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
七、負責每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
八、認真審核各種報銷或支出的原始憑證，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。
九、及時完成領導交辦的其他工作。