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1. 資金收付與管理 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、稅收政策及銀行結(jié)算規(guī)定，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理銀行收付款業(yè)務(wù)，確保收款和付款的準(zhǔn)確性、及時(shí)性以及資金管理的合規(guī)性。 負(fù)責(zé)境內(nèi)和香港銀行賬戶的日常管理，辦理相關(guān)外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行跟蹤處理。 協(xié)同處理資金相關(guān)事務(wù)，如資金調(diào)配等，確保公司資金的合理運(yùn)用和安全。 2. 賬務(wù)處理與記錄 準(zhǔn)確記錄銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，定期與總賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。 整理與保管財(cái)務(wù)收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)憑證，按照規(guī)定進(jìn)行裝訂、歸檔，以便于查閱和審計(jì)。 負(fù)責(zé)支出項(xiàng)目核算工作，編制會(huì)計(jì)憑證。 3. 資金預(yù)測(cè)分析 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，參與編制月度、季度和年度資金預(yù)測(cè)表，分析資金收支趨勢(shì)，為公司資金規(guī)劃提供合理建議。 定期對(duì)資金預(yù)測(cè)情況進(jìn)行回顧與評(píng)估，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)變化，及時(shí)調(diào)整資金,提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。 4. 財(cái)務(wù)信息保密 嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)保密制度，對(duì)公司的財(cái)務(wù)信息、資金狀況等進(jìn)行保密，不得向無關(guān)人員泄露。 5. 負(fù)責(zé)銀行開戶、變更和銷戶工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。 任職要求 1. 教育背景 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。 2. 工作經(jīng)驗(yàn) 擁有三年以下會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備資金工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3. 語(yǔ)言能力 具備一定的英語(yǔ)聽說讀寫能力，能夠處理簡(jiǎn)單的英文業(yè)務(wù)文件和郵件；有留學(xué)經(jīng)歷者在同等條件下優(yōu)先錄用。 4. 專業(yè)技能 熟練掌握財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及 office等辦公軟件的使用。，