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工作職責(zé)及內(nèi)容： 1、公司資金賬戶管理、現(xiàn)金管理、款項收支、相關(guān)憑證制作、記賬、對賬、資金日報填制； 2、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線原則，按財務(wù)制度的要求辦理收付款業(yè)務(wù)； 3、負(fù)責(zé)核對所有賬戶客戶到款情況，按財務(wù)收支計劃管理辦法及時對出納撥付計劃應(yīng)付款項； 4、整理收款付款原始單據(jù)傳遞會計人員，確保每筆收支都有合法合理合規(guī)的入賬依據(jù)； 5、負(fù)責(zé)保管銀行賬戶相關(guān)證照、印章； 6、每月初對各公司賬戶做好銀企對賬工作； 7、每月定時對當(dāng)月資金組留存的收付款資料整理歸檔； 8、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，及時、無誤開具發(fā)票等，并對稅控盤數(shù)據(jù)進行抄報及反寫等工作； 9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作，如協(xié)助資金經(jīng)理及時提供數(shù)據(jù)做好融資業(yè)務(wù)等。 職位要求： 1、崗位權(quán)限：對公司資金狀況嚴(yán)格保密權(quán)；對支付的單據(jù)審核權(quán)；資金短缺預(yù)警及時上報權(quán)。 2、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷； 3、1年以上公司企業(yè)同崗位工作經(jīng)驗、熟悉進銷存軟件系統(tǒng)、初級會計師以上證書人員優(yōu)先。 4、具有較強的辦公軟件處理能力，有良好的團隊合作意識、性格開朗，善于溝通、責(zé)任心強、服務(wù)意識強。 5、此崗位初入職為專員，后隨司齡及崗位職責(zé)晉升調(diào)薪，不能接受者勿擾。