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1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2. 認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的單據(jù)，拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)；
3. 根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；
4. 負(fù)責(zé)做好報(bào)銷費(fèi)用、工資績(jī)效費(fèi)用、業(yè)務(wù)結(jié)算等的發(fā)放支付工作；
5. 及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓；
6. 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資金合理統(tǒng)籌調(diào)用的申請(qǐng)；
7. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，保持現(xiàn)金賬實(shí)一致；
8. 及時(shí)與銀行對(duì)賬、對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，并編制相應(yīng)記錄表單；
9. 妥善保管電子銀行密碼器、現(xiàn)金、公司印章等，確保有價(jià)證券的安全性；
10. 公司新增客戶、任務(wù)委托的編號(hào)發(fā)放、登記管理工作；
11. 配合客服人員完成相關(guān)供方資料的提供工作；
12. 公司各項(xiàng)證書(shū)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、榮譽(yù)證書(shū)等）的保管及受控使用；
13. 公司各項(xiàng)資料、記錄等的歸檔、借用、回收管理；
14. 配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成本部門(mén)質(zhì)量、保密等工作；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。