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該職位隸屬于近多出行汽車服務(wù)（北京）有限公司。 崗位職責(zé)： 1. 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和項(xiàng)目需求，進(jìn)行公司資金籌劃及預(yù)算控制； 2. 跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場(chǎng)變化，監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，提高資金保值率，降低資損； 3.對(duì)接銀行等機(jī)構(gòu)，進(jìn)行現(xiàn)金流管理，實(shí)現(xiàn)資金利用最大化； 4.按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預(yù)測(cè)，為公司資金管理提供決策支持； 5.協(xié)助公司融資信息的收集、整理，配合融資渠道的簡(jiǎn)歷，督導(dǎo)融資方式操作與實(shí)施； 6. 定期完成資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)、CF表及其他各類資金報(bào)表編制； 7. 其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作任務(wù) 任職資格： 1、學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2、經(jīng)驗(yàn)要求：具備5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 3、其它要求：具備良好的溝通能力、有較強(qiáng)的邏輯性及抗壓能力； 4、熟練掌握excel、PPT的使用等專業(yè)技能。