1、日常費用款項的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做好資金流水登記和回款記錄:每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、審核單據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù):
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款并及時進(jìn)行匯報;登記和進(jìn)借支還款報銷情況:
4、與合作銀行業(yè)務(wù)對接(銀行賬戶開戶、年檢、銷戶)、銀行存款總分類帳明細(xì)余額,做到帳實相符、帳表相符、帳帳相符,并按時完成各銀行網(wǎng)銀對帳工作;
5、月末與會計清點現(xiàn)金及核對銀行帳戶余額:
6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收金滿足日常正常開支;負(fù)責(zé)合同登記保管工作;
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè),有出納同崗位連續(xù)一年以上工作經(jīng)驗;
2、有電商企業(yè)或傳媒公司經(jīng)驗的優(yōu)先考慮
3、熟練運用財務(wù)軟件,熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);
4、具備日?,F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù) 審核的知識和能力;