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職位描述

1. 負(fù)責(zé)公司日常的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確?？铐?xiàng)收付準(zhǔn)確無誤。 2. 管理現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票等各類票據(jù)，做好票據(jù)的購買、保管、使用和注銷工作。 3. 每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保現(xiàn)金賬實(shí)相符，編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)反映現(xiàn)金收支情況。 4. 定期核對(duì)銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬目的準(zhǔn)確性。 5. 審核員工的報(bào)銷憑證，確保報(bào)銷手續(xù)齊全、票據(jù)合法合規(guī)，按照規(guī)定支付報(bào)銷款項(xiàng)。 6. 協(xié)助人力資源部門發(fā)放員工工資，確保工資準(zhǔn)確、及時(shí)到賬。 7. 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。 任職要求 1.會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷 2.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)流程。 3.證書要求：持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書者優(yōu)先。 4.具備良好的職業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的保密意識(shí)。