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1、負責集團各公司日常銀行賬戶的收付款業(yè)務，確保資金流動性的準確性及安全性；
2、每日登記銀行日記賬，做到賬實相符，月終進行各賬戶賬務核對；
3、處理各種費用的報銷，原始憑證的真實性和合法性、確保報銷流程按照公司規(guī)章、稅收法規(guī)執(zhí)行；
4、管理銀行關系、銀行賬戶，包括不限于開戶、變更、注銷以及函證等事宜；
5、編制資金日報、周報以及月報等資金報表，為財務部門提供準確的數(shù)據(jù)支持；
6、文件整理、憑證裝訂歸檔等財務部門其他工作；

任職要求：

1、財務相關專業(yè)，2年以上工作經(jīng)驗，本科以上學歷，具備初級以上職稱者優(yōu)先；
2、熟練使用財務軟件及Office辦公軟件，如用友U8、EXCEL、Word等，以及辦公軟件飛書、釘釘、商旅軟件等；
3、工作細心負責、責任心強，具備良好的溝通能力和團隊精神；
4、具有較強的學習能力和適應能力，能夠高效完成多項任務；
5、良好的職業(yè)道德，嚴格遵守財務制度和保密原則；