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1、編制周、月度、年度資金管理基礎(chǔ)報(bào)表，不僅限于賬戶(hù)、結(jié)算、融資、外匯等金融業(yè)務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)需要跟進(jìn)銀行賬戶(hù)開(kāi)、變、銷(xiāo)、授權(quán)、網(wǎng)銀管理、銀行協(xié)議等事項(xiàng)，監(jiān)控賬戶(hù)可視度、資金歸集度等；
3、核對(duì)資金管理相關(guān)賬務(wù)，并對(duì)異常事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤改進(jìn)；
4、定期整理企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表及標(biāo)桿企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)控關(guān)鍵資金指標(biāo)的變化；
5、跟蹤金融市場(chǎng)變化，結(jié)合企業(yè)外匯損益賬務(wù)情況及外匯管理方案，執(zhí)行外匯對(duì)沖產(chǎn)品口；
6、了解金融監(jiān)管制度及政策，不僅限于外匯監(jiān)管、投融資監(jiān)管等；
7、參與制定并完善資金管理相關(guān)的制度；
8、參與公司數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目；
9、維護(hù)良好的銀企、金融監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系。

任職要求：

1、研究生學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大學(xué)英語(yǔ)6級(jí)以上，有一定英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力；
2、1-2年集團(tuán)化資金管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)先考慮有進(jìn)出口制造業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者；
3、熟悉了解企業(yè)境內(nèi)外賬戶(hù)、結(jié)算管理、資金管理相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，對(duì)外匯即期、遠(yuǎn)期對(duì)沖產(chǎn)品有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)；
4、了解進(jìn)出口國(guó)際貿(mào)易基礎(chǔ)知識(shí)；
5、有一定財(cái)務(wù)分析、金融市場(chǎng)分析等專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，對(duì)數(shù)據(jù)具有較強(qiáng)的敏感度，有數(shù)字化、流程管理意識(shí)；
6、熟練使用EXCEL、WORD、PPT、BI、AI等辦公軟件；
7、熟悉使用Bloomberg、路透等金融數(shù)據(jù)平臺(tái)及SAP財(cái)務(wù)軟件；
8、具有良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力，對(duì)外溝通、協(xié)調(diào)能力。