職位描述
現(xiàn)金流管理銀行網(wǎng)銀管理外匯管理融資管理
付款安排（1） 周付款安排
（2） 月薪發(fā)放安排
（3） 記錄和更新資本支出清單
月度/周報(bào)表（1） 現(xiàn)金狀況周/月總結(jié)
（2） 現(xiàn)金盤點(diǎn)月報(bào)
日記錄（1）每日登記銀行現(xiàn)金賬
（2）月初稅票到款和銀行到款核實(shí)
銀行相關(guān)業(yè)務(wù)（1）銀行回單的打印
（2）處理與銀行辦理事項(xiàng)的諸多工作
編制現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)（1）編制月度現(xiàn)金流量表
（2）編制月度現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
憑證管理（1）負(fù)責(zé)分子公司資金管理支付及票據(jù)整理并郵寄
費(fèi)用支出控制（1）根據(jù)每月銀行支出制作成本及費(fèi)用表
（2）預(yù)算總表和各部門表的制作及核對(duì)，和制定的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比
固定資產(chǎn)登記及盤點(diǎn)（1）登記各部門固資增減，提供賬務(wù)會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理
（2）實(shí)施季度抽樣盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬的申報(bào)統(tǒng)計(jì)服務(wù)業(yè)月報(bào)/年報(bào)/人員工資及研發(fā)費(fèi)用的申報(bào)
其他日常（1）加油表的統(tǒng)計(jì)登記和去加油站充值
（2）有關(guān)加油臨時(shí)發(fā)生的卡丟失，增辦處理需外辦理
工作地點(diǎn)
虎丘區(qū)沃爾斯工業(yè)發(fā)展(蘇州)有限公司蘇州萊測(cè)檢測(cè)科技有限公司3棟廠房4樓
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