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【崗位職責(zé)】 1、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金及銀行收支管理，做到日清月結(jié)； 2、每日填資金日報表，下載各銀行資金流水及回單，逢航協(xié)劃款日確保劃款帳戶足額； 3、根據(jù)各銀行帳戶需求不定時做資金劃撥并提資金劃撥單，報部門負(fù)責(zé)人審批； 4、根據(jù)付款需求，提請調(diào)撥資金，報部門負(fù)責(zé)人審批； 5、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、費(fèi)用報銷、第三方平臺充值業(yè)務(wù)等付款工作； 6、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作，及時進(jìn)行賬戶維護(hù)、對賬等業(yè)務(wù)； 7、不定時到銀行辦理外匯收款業(yè)務(wù)； 8、負(fù)責(zé)每月末資金報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等報表工作； 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 【任職要求】 1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)類專業(yè)，2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有旅游行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先； 2、了解國家財(cái)稅法律法規(guī)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)； 3、具有良好的溝通能力，粵語及普通話流利； 4、能熟練使用Office等辦公軟件及財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件； 5、具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，工作積極主動，細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)誠實(shí)可靠，責(zé)任心強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)合作精神。