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（一）資金管理工作 1.日常資金收支管理：嚴格遵循資金審批流程，辦理日常報銷、資金收支業(yè)務，協(xié)助完成工會經(jīng)費繳納等會計輔助工作。通過對單據(jù)合法性、準確性的嚴格審核，保障資金安全與流轉(zhuǎn)準確，有效防范資金挪用風險。 2.銀行理財投資跟蹤：與合作銀行保持常態(tài)化、密切溝通，定期梳理并分析銀行理財產(chǎn)品利率動態(tài)，為領導決策提供數(shù)據(jù)支持，高效執(zhí)行銀行理財產(chǎn)品的購買操作流程。 3.銀行賬戶全周期管理：負責集團各類銀行賬戶（含一般戶、專戶等）的日常管理，實時跟蹤賬戶資金余額變動情況。按規(guī)定流程辦理集團內(nèi)銀行賬戶的開立、銷戶、變更等手續(xù)，妥善處理賬戶法人信息、印鑒變更等事務，及時協(xié)調(diào)解決賬戶異常問題。 （二）系統(tǒng)建設與運維支持 協(xié)助推進司庫系統(tǒng)建設，嚴格依照系統(tǒng)操作規(guī)則開展資金歸集、下?lián)艿裙芾砉ぷ?；配合完成預算系統(tǒng)與用友U8系統(tǒng)的搭建及對接任務，保障財務信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行與數(shù)據(jù)交互順暢。 （三）資金制度建設與執(zhí)行 參與資金相關(guān)管理制度的制定工作，確保制度內(nèi)容符合監(jiān)管要求與企業(yè)實際需求，并嚴格落實制度執(zhí)行，保障資金管理工作規(guī)范化、標準化。 （四）資金賬表管理 1.日記賬登記：及時、準確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬目清晰、賬實相符。 2.資金報表編制與分析：定期協(xié)助完成月末對賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；按周期編制資金周報、月度及年度資金計劃，與各業(yè)務平臺建立有效溝通機制，科學協(xié)調(diào)資金支付優(yōu)先級，保障集團各業(yè)務平臺正常運營及項目順利推進，并形成資金分析報告。同時，按時完成財政部系統(tǒng)信息報送工作。 3.審計配合工作：積極配合內(nèi)外部審計工作，按要求及時、準確提供資金流水、開戶清單等相關(guān)資料，確保審計工作順利開展。 4.預算與成本監(jiān)控：協(xié)同成本管理部門對資金預算執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)控，建立超支風險預警機制，保障企業(yè)資金使用符合預算規(guī)劃。 （五）其他業(yè)務支持 1.融資業(yè)務協(xié)助：配合完成融資相關(guān)工作，向銀行及非銀行金融機構(gòu)提供準確、完整的融資資料，辦理融資賬戶開立手續(xù)，全程跟蹤貸款發(fā)放、利息收支等業(yè)務進展情況。 2.集團統(tǒng)一安排布置或領導交辦的其他工作。

【任職要求】

（一）教育背景與資質(zhì)要求 需具備本科學歷，專業(yè)為會計學、財務管理、金融學等相關(guān)財經(jīng)類專業(yè)；持有初級會計職稱證書，具備從事財務工作的基礎專業(yè)資質(zhì)。 （二）工作經(jīng)驗要求 具有3年以上出納崗位工作經(jīng)驗，具備城投、市政建設、投融資行業(yè)工作背景者優(yōu)先考慮；熟悉政府項目資金運作流程，能夠快速適應集團資金管理工作特點者更佳。 （三）專業(yè)技能要求 熟練操作用友財務軟件及Office辦公軟件（尤其是Excel函數(shù)應用、數(shù)據(jù)透視表制作等）；熟練掌握網(wǎng)銀系統(tǒng)、銀企直連操作流程；具備一定的銀行關(guān)系維護能力，能夠有效協(xié)調(diào)企業(yè)與金融機構(gòu)的業(yè)務往來。 （四）職業(yè)素養(yǎng)要求 工作作風細致嚴謹，責任心強，堅持原則，具備較強的抗壓能力；恪守職業(yè)道德，嚴格保守企業(yè)財務機密；具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與企業(yè)內(nèi)外部各部門高效協(xié)作。 （五）其他條件 中共黨員在同等條件下優(yōu)先錄用；要求應聘者適應國有企業(yè)管理文化，具有長期穩(wěn)定從事本崗位工作的意向；熟悉“三重一大”決策制度、國有企業(yè)內(nèi)控指引，了解國資監(jiān)管重點內(nèi)容，具備較強的風險防范意識。