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銀行結(jié)算工作： 審核需要辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的原始憑證及付款申請單的合規(guī)性，辦理銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，確保銀行存款的安全和準(zhǔn)確。 管理銀行賬戶，包括開立、變更和注銷業(yè)務(wù)。 打印回單，按時進行網(wǎng)銀對賬，打印銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 監(jiān)督管理各部門的收支情況，并負(fù)責(zé)查詢工作。 與銀行結(jié)算相關(guān)的溝通工作。 票據(jù)管理工作： 收據(jù)的采購、蓋章、保管、登記、發(fā)放和監(jiān)督管理。 停車場發(fā)票的保管、蓋章、登記、發(fā)放和監(jiān)督管理。 審核對賬工作： 每日核對各項目資金日報是否賬實相符，銀行賬與收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致。 每月核對各項目資金月報和權(quán)責(zé)收入數(shù)據(jù)是否賬實相符，系統(tǒng)收款數(shù)據(jù)是否賬實相符。 每月上報各項目應(yīng)收與實收報表。 臺賬的登記： 登記合同臺賬，及時更新付款進度，關(guān)注并提醒相關(guān)人員合同執(zhí)行情況。 收集匯總各部門月度資金支付計劃表，并登記執(zhí)行情況。 各項目收入臺賬登記工作。 檔案管理： 負(fù)責(zé)整理和保管公司的財務(wù)檔案資料，確保其完整、有序。