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職責(zé)描述： 1、資金收付及復(fù)核 （1）履行公司資金管理制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍，合理使用現(xiàn)金，超過庫存現(xiàn)金額度的當(dāng)日送存銀行，每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)； （2） 審核各崗位會計(jì)付款憑證，于兩個(gè)工作日內(nèi)辦理付款并及時(shí)收取銀行回單，逐筆粘貼于付款憑證后，交由相關(guān)會計(jì)及時(shí)入賬。 2、銀行對賬管理 （1）每月5日前根據(jù)銷售資金費(fèi)用管理崗位核對的對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)賬項(xiàng)交由經(jīng)辦會計(jì)簽字確認(rèn)； （2）對銀行對賬過程中發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)與經(jīng)辦會計(jì)分析原因，并對對賬清理結(jié)果進(jìn)行跟蹤。 3、銀行承兌匯票背書及托收 （1）根據(jù)采購業(yè)務(wù)付款要求，辦理銀行承兌匯票的背書手續(xù)； （2）對于即將到期的銀行承兌匯票，及時(shí)辦理托收手續(xù)； （3） 根據(jù)銀票貼現(xiàn)計(jì)劃，配合辦理銀票的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)； （4）及時(shí)解決銀票背書中出現(xiàn)蓋章不清等問題，并辦理相關(guān)說明。 4、資金計(jì)劃管理 （1）每日下班前查詢公司各賬戶資金余額，編制資金日報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)； （2）每周一編制資金周預(yù)測報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。 5、賬戶管理 （1）與各家銀行聯(lián)系，及時(shí)辦理公司銀行賬戶的年檢工作; （2）根據(jù)公司要求，辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷手續(xù); （3）辦理銷售發(fā)票開具、采購增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證工作; （4）辦理個(gè)人所得稅代扣代繳工作。 6、網(wǎng)上銀行管理 根據(jù)資金結(jié)算要求，做好網(wǎng)上銀行付款業(yè)務(wù)制單、并交由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核確認(rèn)，并保管好網(wǎng)銀密鑰，防范資金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。 任職要求： 1、本科學(xué)歷及以上、會計(jì)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)相關(guān)專業(yè)畢業(yè) 2、有初級職稱及以上 3、同崗經(jīng)驗(yàn)3-5年以上