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工作內(nèi)容 1、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 2、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。 3、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。 4、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。 5、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。 6、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。 7、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。 8、全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。 9、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。 10、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。 11、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。 12、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。 權(quán)責(zé)范圍 權(quán)力 1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費支出有總體控制權(quán)。 2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。 3、對各部門財務(wù)計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。 4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付 責(zé)任 1、對公司財務(wù)計劃的完成負監(jiān)督實施責(zé)任。 2、對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責(zé)任。 3、對資金籌措及負債管理負直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。