職位描述
會計初級職稱盤點庫存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金日報表編制銀行存款余額調節(jié)表票據(jù)及印章管理五險
崗位職責:
貨幣資金收付
1、嚴格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，根據(jù)審核無誤的原始憑證收付款項，確?？铐検崭稖蚀_、及時，如支付員工報銷費用、收取銷售貨款等。 2、負責銀行存款收付業(yè)務，包括簽發(fā)支票、匯票等票據(jù)，辦理銀行匯款、收款等手續(xù)，及時獲取銀行回單。 3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，編制現(xiàn)金日報表，對現(xiàn)金的安全完整負責，
4、定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保賬賬相符。
票據(jù)及印章管理 1、妥善保管各種空白票據(jù)，如支票、匯票、收據(jù)等，建立票據(jù)使用登記制度，嚴格按規(guī)定使用和核銷票據(jù)。
2、負責保管財務印章，通常是出納個人名章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，確保印章使用安全，資金結算與記錄。
3、辦理企業(yè)與供應商、客戶等之間的資金結算業(yè)務，及時記錄相關往來款項，確保資金往來清晰、準確。
4、根據(jù)審核后的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬證相符，其他工作； 5、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作，如提供相關票據(jù)、數(shù)據(jù)等。
6、配合財務部門及其他部門進行財務審計、稅務檢查等工作，提供必要的資料和信息。 7、完成領導交辦的其他與財務相關的臨時性工作任務，如統(tǒng)計相關財務數(shù)據(jù)等。
工作地點
貴陽觀山湖區(qū)天一國際廣場22號樓
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