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職位描述:
1.依據(jù)公司收付款制度進行企業(yè)網(wǎng)銀操作，包括且不限于收付款資料整理、網(wǎng)銀制單、回單打印、銀行對賬、收匯、結(jié)匯、換匯等操作，與銀行機構(gòu)保持良好關(guān)系及時完成各項銀行事宜。
2.負責銀行賬戶管理，如開立、變更、注銷及日常維護事務(wù)。
3.負責定期辦理銀行對賬，確保賬實相符，
4.負責編制資金日報，匯報資金余額情況。
5.負責各項銀行票據(jù)管理，如簽發(fā)、使用及登記造冊。
6.負責公司賬務(wù)處理、憑證整理、月度結(jié)賬、稅費申報及財務(wù)報表編制。
7.負責憑證等會計檔案裝訂及其保管維護。
8.負責提供所需資金相關(guān)的資料。
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
任職要求
1.具有?？萍耙陨蠈W歷，財會、金融等專業(yè)優(yōu)先。
2.具有初級及以上職業(yè)資格、1年以上出納經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.熟練使用EXCEL，如數(shù)據(jù)透視表等基本常用的財務(wù)函數(shù)。
4.熟練使用金蝶、用友等財務(wù)軟件。
5.具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。
6.工作細致、認真，有強烈的責任心，對數(shù)據(jù)敏感，踏實肯干，具備一定的抗壓能力。
職能類別：費用審核賬務(wù)核算單據(jù)審核會計憑證編制開具發(fā)票會計憑證保管