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崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管及盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，管理銀行賬戶，辦理存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)，及時登記銀行日記賬，監(jiān)控銀行賬戶余額，避免資金閑置或透支； 2、審核報銷單據(jù)、付款申請等原始憑證，確保票據(jù)合法、審批完整，按時發(fā)放員工工資、獎金及補(bǔ)貼（如遇節(jié)假日提前安排），處理供應(yīng)商付款、客戶收款等業(yè)務(wù)，確保資金按時到賬； 3、開具、保管及核銷發(fā)票、收據(jù)等財務(wù)票據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，確保日清月結(jié)，定期與會計對賬，確保賬賬相符、賬實(shí)相符； 4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，確保資金支付符合審批流程，遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，控制庫存現(xiàn)金限額，避免大額現(xiàn)金滯留，配合內(nèi)外部審計，提供資金相關(guān)憑證及數(shù)據(jù)； 5、協(xié)助會計完成月末結(jié)賬、稅務(wù)申報等工作。 任職要求: 1、本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)； 2、必須持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱，有資金管理相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)歷；具有中級會計資格證及以上者優(yōu)先； 3、熟悉《會計法》《現(xiàn)金管理條例》等相關(guān)法規(guī)，掌握網(wǎng)銀操作、票據(jù)填寫（支票、匯票等）及銀行對賬流程，熟練使用ERP系統(tǒng)（如用友、金蝶）、Excel（數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP等）； 4、對數(shù)字敏感，確保賬目零差錯（如付款金額、賬號核對），嚴(yán)守公司資金信息，禁止泄露銀行賬戶、密碼等敏感數(shù)據(jù)，按時完成付款、工資發(fā)放等時效性強(qiáng)的任務(wù)； 5、清晰對接業(yè)務(wù)部門，解釋付款進(jìn)度或退票原因，與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)保持良好溝通； 6、識別虛假發(fā)票、詐騙風(fēng)險（如偽造公章、冒充領(lǐng)導(dǎo)審批），熟悉反洗錢（AML）相關(guān)規(guī)定，避免違規(guī)操作。