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更新于 7月10日
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舉報

資金經(jīng)理

6000-9000元
  • 濟南歷下區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理
工作職責：
一、集團資金管理
1.資金管理
1-1. 統(tǒng)籌企業(yè)資金活動，涵蓋收支、調(diào)撥、貸款、理財、應收款項清欠等，優(yōu)化資金配置，確保安全、高效使用；
1-2. 制定資金管理策略，提升資金使用效率，為公司運營和戰(zhàn)略發(fā)展提供保障。
2、資金預算
2-1. 制定年度、季度、月度資金預算，確保與業(yè)務計劃緊密銜接；
2-2. 監(jiān)控預算執(zhí)行，分析偏差，推動預算落地，保障資金合理流動。
3、融資工作
3-1. 協(xié)助融資團隊開展工作，提供資金管理專業(yè)意見。
3-2. 協(xié)調(diào)內(nèi)外溝通，確保融資順利推進，完成貸后管理。
4、風險管理
4-1. 建立資金管理制度和風險預警機制，防范資金風險。
4-2. 監(jiān)控資金使用，及時發(fā)現(xiàn)并應對潛在風險，保障資金安全。
5、決策支持
5-1. 提供資金使用分析報告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
5-2. 結(jié)合戰(zhàn)略目標和市場動態(tài)，協(xié)助制定資金策略，提升公司財務競爭力。 二、集團結(jié)算管理
1. 制定出納工作規(guī)范，明確出納人員的工作職責與操作流程，確保出納工作專業(yè)、規(guī)范、高效。
2. 定期組織出納人員培訓，提升其業(yè)務水平與專業(yè)素養(yǎng)，使其能夠熟練掌握出納工作相關知識與技能，為企業(yè)的資金結(jié)算工作提供有力保障.
3.對出納日常工作進行嚴格監(jiān)督，重點關注資金收付、票據(jù)管理、銀行賬戶管理等關鍵環(huán)節(jié)，確保資金收付的準確性與安全性。
4.通過有效的監(jiān)督與管控，規(guī)避資金收付風險，保障企業(yè)資金安全，維護企業(yè)財務秩序穩(wěn)定。
任職要求：
1.統(tǒng)招本科及以上學歷，財務管理或會計相關專業(yè)；
2.具有3年以上大型企業(yè)或上市公司資金管理相關崗位的工作經(jīng)驗，熟悉資金運作流程及管理方式；
3.具有會計初級職稱，會計中級職稱及以上者優(yōu)先；
4.具有扎實的財務專業(yè)基礎知識，熟練掌握辦公軟件；
5.具備良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，能夠嚴格遵守公司的財務制度和規(guī)定；
6.良好的財務職業(yè)操守，具備較強的學習能力，較強的責任心和團隊意識，具有出色的適應能力與抗壓能力等綜合素質(zhì)。

工作地點

濟南歷下區(qū)黃金·時代廣場D座

職位發(fā)布者

張女士/HR

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo山高環(huán)能集團股份有限公司
山高環(huán)能集團股份有限公司是深圳證券交易所主板上市公司（股票代碼：000803），聚焦于城市“環(huán)保能源”領域。公司面向市場、以技術為核心、以資本為依托、以管理為基礎，專注于城市有機廢棄物處置與資源利用、綠色能源產(chǎn)業(yè)。公司采用PPP、BOT、股權收購等模式，已實現(xiàn)在國內(nèi)十余個城市有機質(zhì)垃圾處理與綠色能源項目的投資與運營。未來，公司將依托國家對環(huán)保能源產(chǎn)業(yè)的政策扶持，通過不斷提升服務標準與專業(yè)技術水平，成為用戶信賴的服務商，實現(xiàn)在環(huán)保能源領域的深耕與高速發(fā)展。
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