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崗位職責(zé)：
1. 日?，F(xiàn)金及銀行賬戶(hù)管理：
* 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)公司日常資金的收付、清點(diǎn)、保管及存取工作。
* 每日盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。
* 妥善保管U盾、印章、現(xiàn)金等，確保各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)及物資的安全
2. 收付款處理：
* 根據(jù)審批無(wú)誤的原始憑證（如發(fā)票、合同、報(bào)銷(xiāo)單等），準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、員工借款、工資發(fā)放及還款、供應(yīng)商付款、客戶(hù)收款等業(yè)務(wù)。
* 開(kāi)具、領(lǐng)用、登記和管理收據(jù)、。
3. 賬務(wù)登記與核對(duì)：
* 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)。
* 定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款賬目，提供相關(guān)原始憑證。
* 協(xié)助會(huì)計(jì)整理、裝訂記賬憑證和原始憑證。
4. 報(bào)表編制：
* 編制每日/每周/每月資金收支報(bào)表。
* 編制每周業(yè)績(jī)報(bào)表，月度業(yè)績(jī)報(bào)表。
* 編制每月客戶(hù)成交表。
5. 稅務(wù)工作：
* 了解基礎(chǔ)的稅務(wù)知識(shí)，可以處理簡(jiǎn)單的稅務(wù)操作工作。
* 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
任職要求：
1. 大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)者優(yōu)先。
2. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能：
* 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
* 熟練掌握現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與核對(duì)方法。
* 熟練使用Excel等辦公軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和報(bào)表制作。
* 熟練操作網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。
3、工作經(jīng)驗(yàn)：
* 2年以上出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。
* 有處理賬務(wù)的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4. 能力素質(zhì)：
* 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)：確保資金安全、賬實(shí)相符
* 誠(chéng)信正直：具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，誠(chéng)實(shí)可靠。
* 溝通能力：具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能與公司內(nèi)外相關(guān)部門(mén)有效溝通。
* 學(xué)習(xí)能力：愿意學(xué)習(xí)并能較快掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)和操作流程。
* 保密意識(shí)： 嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)保密制度。