工作職責(zé):
1、按要求完成所負(fù)責(zé)產(chǎn)品(含T+0晚班估值)的每日估值核算,主要包括:凈值生成、與托管行對賬、各類報(bào)表數(shù)據(jù)的推送;
2、對各類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)資料及時(shí)進(jìn)行歸檔管理;
3、及時(shí)準(zhǔn)確完成各類業(yè)務(wù)流程的審核;
4、月末按要求完成所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的月結(jié)工作;
5、按要求完成相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作;
6、完成所分配的其他工作。
任職要求:
1、具備良好的職業(yè)操守、遵紀(jì)守法;
2、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)管類相關(guān)專業(yè);
3、具有一年及以上證券投資資管產(chǎn)品估值核算工作經(jīng)驗(yàn),如有證券投資信托估值核算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
工作時(shí)間:
上9下6 周末雙休 薪資范圍10000-12000,具體面試定薪,試用期2個(gè)月80%