崗位內(nèi)容:
1. 設(shè)計(jì)和執(zhí)行資金管理策略,最大限度地保護(hù)公司的現(xiàn)金流。
2. 維護(hù)和分析銀行賬戶(hù),制定付款計(jì)劃,并監(jiān)督所有支付事務(wù)。
3. 協(xié)作財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì),確保與財(cái)務(wù)目標(biāo)一致。
4. 建立健全資金內(nèi)部控制制度,確保資金安全,防范操作風(fēng)險(xiǎn)和舞弊風(fēng)險(xiǎn),定期進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估,制定應(yīng)對(duì)措施。
5. 負(fù)責(zé)或參與資金管理相關(guān)系統(tǒng)(如收費(fèi)系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng))的應(yīng)用與維護(hù),持續(xù)優(yōu)化資金管理流程,提高效率與自動(dòng)化水平。
6.編制資金相關(guān)報(bào)表(如現(xiàn)金流量表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金頭寸報(bào)告等),提供準(zhǔn)確、及時(shí)的財(cái)務(wù)信息,進(jìn)行資金運(yùn)營(yíng)分析,為管理層決策提供支持。
任職要求:
1. 三年以上資金管理工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 精通財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)。
3. 熟悉各種投資工具和交易方式。
4. 高度有效溝通技巧和解決問(wèn)題的能力。
5. 大學(xué)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷。