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一、主要工作職責(zé)： (1)資金計(jì)劃與預(yù)測(cè)： 負(fù)責(zé)公司短期及中長期資金收支計(jì)劃的編制、監(jiān)控與滾動(dòng)更新；進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)分析，確保資金鏈安全。 (2)流動(dòng)性管理： 監(jiān)控公司日常資金頭寸，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率；管理銀行賬戶及關(guān)系。 (3)資金風(fēng)險(xiǎn)管理： 識(shí)別、評(píng)估和管理資金相關(guān)的各類風(fēng)險(xiǎn)，提出并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。 (4)系統(tǒng)應(yīng)用與優(yōu)化： 熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)ERP系統(tǒng)、金蝶等財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行資金業(yè)務(wù)處理、數(shù)據(jù)提取及分析；參與或主導(dǎo)系統(tǒng)資金模塊的優(yōu)化與流程改進(jìn)。 (5)報(bào)表編制與分析： 編制與資金管理相關(guān)的各類報(bào)表，進(jìn)行資金運(yùn)營分析，為管理層提供決策支持。 二、任職資格要求： (1)學(xué)歷與專業(yè)： 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，國家“985工程”或“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校畢業(yè)優(yōu)先。 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)背景。 (2)專業(yè)資質(zhì)： 持有中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）證書優(yōu)先 (3)工作經(jīng)驗(yàn)： 要求具備3年及以上從事資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)資金運(yùn)作全流程。 有大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或金融機(jī)構(gòu)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。