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一、主要工作內(nèi)容 1、負(fù)責(zé)按資金管理辦法的規(guī)定開(kāi)設(shè)各類賬戶，定期對(duì)各類賬戶進(jìn)行清理。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線政策，確保賬戶使用合規(guī)性。管理賬戶資金情況，登記銀行日記賬，打印銀行回單及對(duì)賬單； 2、及時(shí)響應(yīng)機(jī)構(gòu)保費(fèi)到款確認(rèn)需求，對(duì)每日到賬保費(fèi)進(jìn)行到款確認(rèn)。打印收付費(fèi)業(yè)務(wù)日結(jié)清單，核對(duì)差異。復(fù)核收付費(fèi)業(yè)務(wù)憑證； 3、支付手續(xù)費(fèi)、報(bào)銷、退款等相關(guān)日常費(fèi)用； 4、每月進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制工作、清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)，撰寫(xiě)資金分析報(bào)告； 5、登記POS機(jī)使用臺(tái)賬，進(jìn)行POS機(jī)的申領(lǐng)、下發(fā)及日常管理維護(hù)； 6、保管銀行網(wǎng)銀、資金密鑰、U盾、網(wǎng)上支付密碼等； 7、每月匯總并上報(bào)資金預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)印章使用情況； 8、負(fù)責(zé)集中支付銀行賬戶對(duì)賬，日常支付監(jiān)控； 9、對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)資金使用和管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 10、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他工作。 1、文化程度：本科及以上學(xué)歷或?qū)W士及以上學(xué)位； 2、專業(yè)知識(shí)：財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)； 3、上崗資格： （1）職稱、從業(yè)資格：具有初級(jí)會(huì)計(jì)證或以上； （2）相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：從事財(cái)會(huì)工作1年以上；熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，具備本職工作的基本知識(shí)；熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)系統(tǒng)； （3）其他特殊要求：具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力；責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神；