職位描述
現(xiàn)金流管理結(jié)算管理支付管理余額對賬管理
1、根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金日報表
3、月末網(wǎng)銀核對一致，ERP出納模塊關(guān)賬，每月/每季度網(wǎng)銀對賬
4、協(xié)助集團內(nèi)部及部門內(nèi)部各項工作
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，負責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作
6、負責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的收據(jù)的審核工作
7、負責(zé)公司購買的理財產(chǎn)品及應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬登記工作
8、負責(zé)境外業(yè)務(wù)結(jié)購匯、收付匯業(yè)務(wù)辦理，人民銀行外匯業(yè)務(wù)及時登記錄入，銀行相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)費及匯率減免申請
9、審核票據(jù)的合理、合法、真實、準確、完整
10、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對接銀行等金融機構(gòu)，經(jīng)審批通過對外提供相關(guān)資料
11、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對集團內(nèi)資金管理，經(jīng)審批通過進行劃撥及理財產(chǎn)品的購買
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作
2、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金日報表
3、月末網(wǎng)銀核對一致，ERP出納模塊關(guān)賬，每月/每季度網(wǎng)銀對賬
4、協(xié)助集團內(nèi)部及部門內(nèi)部各項工作
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，負責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作
6、負責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的收據(jù)的審核工作
7、負責(zé)公司購買的理財產(chǎn)品及應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬登記工作
8、負責(zé)境外業(yè)務(wù)結(jié)購匯、收付匯業(yè)務(wù)辦理，人民銀行外匯業(yè)務(wù)及時登記錄入，銀行相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)費及匯率減免申請
9、審核票據(jù)的合理、合法、真實、準確、完整
10、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對接銀行等金融機構(gòu)，經(jīng)審批通過對外提供相關(guān)資料
11、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對集團內(nèi)資金管理，經(jīng)審批通過進行劃撥及理財產(chǎn)品的購買
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作
工作地點
泰州姜堰區(qū)江蘇亞電科技有限公司
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職位發(fā)布者
李小萍/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
江蘇亞電科技股份有限公司
江蘇亞電科技股份有限公司是半導(dǎo)體晶圓制造行業(yè)濕法制程設(shè)備商,專注于晶圓前道濕法刻蝕清洗技術(shù),是國內(nèi)首批推進半導(dǎo)體高端設(shè)備國產(chǎn)化的企業(yè)之一，目前公司在江蘇無錫和海外設(shè)立了研發(fā)基地。亞電的核心產(chǎn)品包括8吋、12吋槽式/單片濕法刻蝕清洗設(shè)備，作為一家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)企業(yè)，所有核心技術(shù)均已申請發(fā)明專利。通過多年的技術(shù)研發(fā)和積累，亞電通過多樣化、個性化的解決方案致力于為客戶提供更有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)。我們的總部坐落于江蘇泰州，占地120畝，員工近500人，本科及以上學(xué)歷人數(shù)占比達80%；目前公司在國內(nèi)外分別設(shè)立了獨立的研發(fā)中心和生產(chǎn)基地。2025年5月，亞電科技在全球技術(shù)分析和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)提供商TechInsights舉辦的2025年半導(dǎo)體供應(yīng)商獎項調(diào)查(Semiconductor Supplier Awards Survey)中榮獲了以下三大獎項：全球半導(dǎo)體供應(yīng)商大獎——客戶服務(wù)領(lǐng)域十大杰出企業(yè)中排名第四；全球半導(dǎo)體供應(yīng)商大獎——晶圓廠設(shè)備中排名第三；全球半導(dǎo)體供應(yīng)商大獎——WFE專用芯片制造商中排名第二。自2022年至2025年，亞電科技已蟬聯(lián)四年入選。我們注重產(chǎn)品研發(fā)人才梯隊的建設(shè)，我們擁有優(yōu)越的辦公環(huán)境、優(yōu)秀的國內(nèi)外高端技術(shù)人才隊伍和先進的人才培養(yǎng)理念；我們擁有科學(xué)、高效的人才選拔和任用機制，能夠激勵員工不斷創(chuàng)新，充分發(fā)揮自己的才干與潛能；我們尊重勞動、尊重知識、尊重人才，我們重視學(xué)習(xí)、重視創(chuàng)造，不論您是經(jīng)驗豐富的大牛還是初入職場的萌新，亞電都將為您提供廣闊的發(fā)展空間，為您搭建實現(xiàn)自己人生價值和夢想的舞臺！亞電科技歡迎您的加入！泰州地址：泰州市姜堰區(qū)山水街道科技大道151號無錫地址：無錫新吳區(qū)國家軟件園海豚座B1座1層公司網(wǎng)址：www.aelsystem.com
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