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（1）負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷等日常管理和重要信息變更；負(fù)責(zé)辦理、變更、維護(hù)公司網(wǎng)上銀行賬戶、密匙及聯(lián)系人信息維護(hù)等 （2）負(fù)責(zé)監(jiān)控公司銀行賬戶資金余額情況，及時(shí)向部門經(jīng)理反饋情況，確保公司按時(shí)還本付息。 （3）負(fù)責(zé)辦理公司銀行款項(xiàng)收支、現(xiàn)金提取和管理以及出納賬務(wù)的登記：負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況；如有直接收到的現(xiàn)金款，應(yīng)及時(shí)存入公司賬戶，不能挪用公款和私自外借；每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、日清月結(jié)。負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 （4）負(fù)責(zé)公司銀行支票等憑證的領(lǐng)購(gòu)和保管；負(fù)責(zé)領(lǐng)用、保管、分發(fā)和開(kāi)具公司本部增值稅發(fā)票，維護(hù)稅控設(shè)備；負(fù)責(zé)保管公司支票印鑒、公司發(fā)票章、財(cái)務(wù)章。按月匯總開(kāi)票信息，與運(yùn)營(yíng)部門做好租金、停車費(fèi)等收入的對(duì)賬工作。 （5）支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和財(cái)務(wù)管理制度的才能付款。 （6）負(fù)責(zé)填報(bào)固投等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 （7）配合固定資產(chǎn)管理部門定期開(kāi)展公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。 （8）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。