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崗位職責：1、某一分公司總賬會計職責； 2、公司備用金方面，關(guān)注備用金出借、沖銷、歸還情況。督促員工及時歸還或索取發(fā)票進行沖銷，對報上來的申請單對照OA及時制單入賬； 3、應(yīng)收賬款、預收賬款方面，每月13日前編制內(nèi)報表交至公司總賬會計：到賬收入?yún)R總表及分析（時間、部門）。并及時將每月回款情況發(fā)送給清欠辦； 4、預付賬款方面，督促各報賬員及時索取發(fā)票進行沖銷，對報上來的申請單對照OA及時制單入賬，并且即時核銷； 5、應(yīng)付賬款方面，主要負責內(nèi)容為外協(xié)掛賬，對報上來的申請單對照OA及時制單掛賬，并負責外協(xié)緊急支付內(nèi)容的收集、核對和整理，以備外協(xié)過會使用； 6、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款方面，關(guān)注其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的發(fā)生額及款項性質(zhì)，是否需要及時處理。整理其他應(yīng)收款-保證金的形成時間、款項性質(zhì)，提供給相應(yīng)部門看是否需要進行追回； 7、完成公司內(nèi)部分管部門的獨立核算核對等相關(guān)工作； 8、負責配合審計工作，主要負責往來方面，進行往來明細提供、賬齡劃分、詢證函的核對及地址提供；對外部郵來的詢證函進行賬面核對，金額相符的蓋章寄回； 10、負責部門查賬時積極配合查詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，整理數(shù)據(jù)，主動解答報賬員財務(wù)方面的疑問，收集需要部門提供數(shù)據(jù)的紙質(zhì)版并進行整理歸檔； 11、負責國資委預算報表的填寫； 12、負責對接集團投融資部的公司投資計劃的申報； 13、負責內(nèi)部獨立核算表附表（各部門回款、支付外協(xié)的分項目年度歸屬列報）的組織匯總； 14、協(xié)助部長做好往來賬款相關(guān)工作； 15、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。