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一、主要工作職責(zé)
1.資金收付管理：
（1）負(fù)責(zé)公司所有業(yè)態(tài)（包括但不限于街區(qū)商戶(hù)租金、公寓租金、物業(yè)費(fèi)、活動(dòng)收入等）的現(xiàn)金、POS機(jī)、銀行轉(zhuǎn)賬等收款業(yè)務(wù)的辦理與核對(duì)，確保資金及時(shí)入賬。
（2）嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度及審批流程，準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、貨款支付、員工報(bào)銷(xiāo)等付款業(yè)務(wù)。
（3）每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
2.銀行事務(wù)處理：
（1）負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常業(yè)務(wù)辦理，包括支票、匯票、電匯等票據(jù)的填寫(xiě)與辦理。
（2）及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單，并妥善保管相關(guān)憑證。
（3）協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行銀行關(guān)系的日常維護(hù)。
3.賬簿登記與核對(duì)：
（1）及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。
（2）每日完成資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)資金情況。
（3）定期與會(huì)計(jì)賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。
4.票據(jù)與資料管理：
（1）負(fù)責(zé)公司各類(lèi)財(cái)務(wù)票據(jù)（支票、匯票、收據(jù)等）的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用與注銷(xiāo)工作。
（2）妥善保管收付款憑證、銀行對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料，并按規(guī)定及時(shí)移交歸檔。
5.其他工作：
（1）協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證整理、納稅申報(bào)等基礎(chǔ)工作。
（2）協(xié)助完成商戶(hù)/租戶(hù)的押金、保證金管理臺(tái)賬。
6.完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
二、任職資格
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
2.3年以上企業(yè)出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先。
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等相關(guān)法規(guī)制度，熟練掌握辦公軟件（Excel, Word）及財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）的操作。
4.具備極強(qiáng)的數(shù)字敏感度，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)。