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崗位職責： 一、出納 1.遵守財經紀律，嚴格執(zhí)行企業(yè)會計制度和管理公司財務制度。 2.嚴格遵守現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作；辦理現金支付和銀行結算業(yè)務,每日收入款全部送存銀行，不準坐支；保證企業(yè)資金的安全、完整。 3.每日及時匯總當日營業(yè)額，編制收入日報，上報總賬會計。 4.負責銀行開戶、各類銀行票據的購買、使用、結存登記等工作。 5.遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行；不得以“白條”抵庫，不得任意挪用現金，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。 6.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算業(yè)務。 7.嚴格控制簽發(fā)空白支票，及時收回注銷逾期未用的空白支票，督促領用人及時辦理結算。 8.嚴格執(zhí)行現金和《有價票券管理制度》，規(guī)范準確填開發(fā)票、收據，做好各類有價票券的保管、發(fā)放工作，盤點領用登記結存數與實際結存數是否相符，每月編制有價票券收發(fā)存情況表上報主管,保證庫存現金和各種有價證券的安全與完整。 9.在辦理現金和銀行存款付款業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。 10.每月按時發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。 11.每日根據審核無誤的原始憑證，按照現金流量項目分類逐筆編制應收應付報賬中心單據，審核無誤后自動生成憑證。 12.每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證以及網上銀行付款明細單，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。同時，編制《出納現金收入日報表》,真實、及時、準確反映每日經濟業(yè)務。 13.每日負責及時準確編制《現金日報表》，上報財務負責人。 14.根據企業(yè)現金流量規(guī)律，編制月度用款計劃，提出合理安排利用資金的建議。 15.妥善保管財務印鑒，空白收據和空白支票；按規(guī)定要求開啟保險柜，并保管好鑰匙。 二、倉庫管理 1.熟練掌握酒店倉庫管理流程、食品原料驗收標準及財務核算知識，嚴格依據《食品安全法》等法規(guī)開展工作。制定常用庫存物品的儲存量定額，審核物品申購計劃，確保物資儲備合理，從源頭把控成本。 2.負責倉庫收發(fā)貨工作，收貨時嚴格按質按量驗收，發(fā)貨時審核審批手續(xù)；建立并執(zhí)行貨卡登記制度，組織月度盤點，確保賬、物、卡三相符，及時處理呆滯物品；做好單據整理與電腦入賬，保障成本核算準確及時。 3.開展市場詢價，制定標價，掌握原料價格動態(tài)；督導驗收員、倉庫管理員工作，對滯留及破損物品編制報告；執(zhí)行先進先出原則，減少物資損耗，通過精細化管理實現成本控制。? 加強與各部門、供應商溝通，保障驗收和倉庫管理工作順暢；組織員工安全培訓，落實倉庫防火、安全及衛(wèi)生政策，掌握事故預防措施，確保倉庫運營安全。