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更新于 4月3日

資金主管

1-1.5萬·13薪
  • 佛山南海區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

現(xiàn)金流管理支付管理余額對賬管理結(jié)算管理
一、崗位職責(zé)
1、資金管理體系優(yōu)化:全面統(tǒng)籌公司資金規(guī)劃與安排,完善資金管理體系,強化各類賬戶的基礎(chǔ)管理,全力保障公司資金安全。 2、日常資金運作管理:負(fù)責(zé)企業(yè)日?,F(xiàn)金收支管理,涵蓋門店回款管理,確?,F(xiàn)金流動平衡。實時監(jiān)控資金流動性風(fēng)險,依據(jù)預(yù)測缺口提前規(guī)劃。合理調(diào)度二級資金池所屬單位資金,優(yōu)化存貸管理,盤活受限資金,提升資金使用效率與收益。 3、預(yù)算審核與監(jiān)控:嚴(yán)格審核年度資金預(yù)算和月度滾動預(yù)測,確保其合理準(zhǔn)確。密切管控執(zhí)行偏差,定期進行差異分析,提出并推動改進措施的落實。 4、報告編制與決策支持:編制月度經(jīng)營分析報告和年度資金管理報告,內(nèi)容包括營業(yè)部和門店回款、經(jīng)營性現(xiàn)金流、現(xiàn)金流量表及資金使用情況等。助力事業(yè)部達成資金考核指標(biāo),為企業(yè)經(jīng)營決策提供專業(yè)意見和提升建議。 5、流程梳理:梳理集團公司資金管理的權(quán)責(zé)與流程,提升管理效率。 6、風(fēng)險防控與審計配合:組織內(nèi)部資金風(fēng)險自查,協(xié)助完成各類審計、巡察的資金相關(guān)工作。 7、團隊建設(shè)與管理:負(fù)責(zé)資金管理團隊的建設(shè)和發(fā)展,制定培訓(xùn)計劃,提升團隊成員的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。定期組織團隊內(nèi)部的溝通交流活動,增強團隊凝聚力和協(xié)作能力。對下級進行績效評估,根據(jù)工作表現(xiàn)給予公正的獎勵和激勵,激發(fā)團隊成員的工作積極性和創(chuàng)造力。
二、任職資格: 1、教育背景:本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。持有CPA、CFA等證書者優(yōu)先。 2、崗位經(jīng)驗:5年以上資金及財務(wù)工作經(jīng)驗。具備大型連鎖零售行業(yè)資金集中管理經(jīng)驗,或熟悉微信、支付寶及企業(yè)、個體戶資金賬戶管理的人員優(yōu)先。 3、崗位技能:精通資金管理原理與方法,能精準(zhǔn)評估資金風(fēng)險。擅長財務(wù)報表分析、資金預(yù)算編制和現(xiàn)金流管理,熟悉融資工具與資本市場運作。具備較強責(zé)任心、統(tǒng)籌溝通能力和獨立工作能力,熟練使用辦公軟件及司庫軟件。 4、勝任素質(zhì):高度認(rèn)同公司文化,學(xué)習(xí)主動性強,成就動機高,責(zé)任心強、執(zhí)行力高,工作細致認(rèn)真。資金專業(yè)能力突出,學(xué)習(xí)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力優(yōu)秀,抗壓能力強,工作熱情高、投入度大,勇于擔(dān)當(dāng),善于團隊協(xié)作。

工作地點

廣東省佛山市南海區(qū)桂瀾北路6號

職位發(fā)布者

蔣先生/副總經(jīng)理

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