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1、資金管理體系優(yōu)化：全面統(tǒng)籌公司資金規(guī)劃與安排，完善資金管理體系，強化各類賬戶的基礎(chǔ)管理，全力保障公司資金安全。 2、日常資金運作管理：負(fù)責(zé)企業(yè)日?，F(xiàn)金收支管理，涵蓋門店回款管理，確?，F(xiàn)金流動平衡。實時監(jiān)控資金流動性風(fēng)險，依據(jù)預(yù)測缺口提前規(guī)劃。合理調(diào)度二級資金池所屬單位資金，優(yōu)化存貸管理，盤活受限資金，提升資金使用效率與收益。 3、預(yù)算審核與監(jiān)控：嚴(yán)格審核年度資金預(yù)算和月度滾動預(yù)測，確保其合理準(zhǔn)確。密切管控執(zhí)行偏差，定期進行差異分析，提出并推動改進措施的落實。 4、報告編制與決策支持：編制月度經(jīng)營分析報告和年度資金管理報告，內(nèi)容包括營業(yè)部和門店回款、經(jīng)營性現(xiàn)金流、現(xiàn)金流量表及資金使用情況等。助力事業(yè)部達成資金考核指標(biāo)，為企業(yè)經(jīng)營決策提供專業(yè)意見和提升建議。 5、流程梳理：梳理集團公司資金管理的權(quán)責(zé)與流程，提升管理效率。 6、風(fēng)險防控與審計配合：組織內(nèi)部資金風(fēng)險自查，協(xié)助完成各類審計、巡察的資金相關(guān)工作。 7、團隊建設(shè)與管理：負(fù)責(zé)資金管理團隊的建設(shè)和發(fā)展，制定培訓(xùn)計劃，提升團隊成員的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。定期組織團隊內(nèi)部的溝通交流活動，增強團隊凝聚力和協(xié)作能力。對下級進行績效評估，根據(jù)工作表現(xiàn)給予公正的獎勵和激勵，激發(fā)團隊成員的工作積極性和創(chuàng)造力。