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崗位職責： 1.付款業(yè)務辦理：根據(jù)付款預算準確編制資金計劃，及時進行司庫付款流水認領(lǐng)及推憑，保證網(wǎng)銀、票據(jù)等各類金融工具（媒介）操作及時性、準確性。 2.融資業(yè)務辦理：根據(jù)財務指標及預算完成情況編制融資申請，提交審批流程；根據(jù)審批的融資業(yè)務申請書辦理各金融機構(gòu)的融資業(yè)務。 3.資金安全管理：各銀行賬戶及管理，完成網(wǎng)銀系統(tǒng)對賬，網(wǎng)銀U盾安全保管；承兌匯票及各平臺類票據(jù)到期托收及未及時到賬后的跟蹤和反饋、銀行對賬單領(lǐng)取交接等；管理財務印鑒，遵循使用流程，確保印鑒安全。 4.財務分析：對每日資金收支情況及各項金融敞口進行監(jiān)控并分析，優(yōu)化金融負債結(jié)構(gòu)，實時動態(tài)調(diào)研金融市場融資利率并對比分析，優(yōu)化籌融資渠道保障經(jīng)營資金需求。 任職要求： 1、本科及以上學歷，2年及以上大型企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗； 2、有較強的溝通協(xié)調(diào)能力與抗壓能力，責任心強。 3、擁有CPA或中級會計職稱者優(yōu)先。